Zielgruppe:
Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen der Finanzverwaltung, die mit der Kassenumstellung betraut sind.
Inhalte der Schulung:
- Allgemein
– Vorbereitende Arbeiten zur Umstellung der Kasse
– Kopieren der Mappingdaten ins aktuelle Haushaltsjahr
– Zuordnung interner Buchungsschlüssel der Eröffnungsbilanzbuchung - Überleitung ShV
– Vorbereitung der Überleitung des ShV (Vorgehensweise bei der Übernahme in die Fremden Finanzmittel) - Liquide Mittel Konten
– Anlage und Kontrolle der Liquiden Mittel Konten
– Einbuchung der Eröffnungsbestände der Liquiden Mittel Konten - Kassenreste
– Vortrag Kassenreste
– Konvertierung der Kassenreste via Schnittstelle
– Fehleranalyse und Bereinigung bei der Konvertierung
– Besonderheiten nach Übertrag der Kassenreste (PK Verrechnung, Kleinbeträge, Wertberichtigungen) - Tagesabschluss, Kontoauszug und Einnahmeclearing
– Festlegung der Art der Kontoauszugsdatei für das Einnahmeclearing
– Letzter Tagesabschluss kameral
– Anlage der ersten Kontoauszüge im ersten doppischen Buchungsjahr
Termin: Montag, 03. Januar 2022, Beginn 09.00 Uhr, Ende ca. 12.00 Uhr
Referent: Florian Pfaff
Schulungskosten: 145,- € je Onlinezugang zzgl. MwSt.
Für die Teilnahme an dieser Schulung ist ein Internetzugang sowie ein Audio-Werkzeug (Kopfhörer, Lautsprecher, o. ä.) erforderlich. Anmeldungen sind an die E-Mail-Adresse webinar@data-plan.de zu senden. Von dieser E-Mail-Adresse erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung einen Berechtigungslink. Mit diesem Berechtigungslink können Sie sich in die Schulung einwählen.